Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда

голосующие акции российских закрытых акционерных обществ;

жилищные сертификаты;

недвижимость и права на недвижимость (за исключением объектов недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством).

Указанные ценные бумаги (за исключением голосующих акций российских закрытых акционерных обществ, жилищных сертификатов) могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, голосующие акции российских закрытых акционерных обществ, могут приобретаться, если они составляют 10% и более таких ценных бумаг этого эмитента.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, и (или) денежные средства, включая денежные средства во вкладах банков, не должны составлять менее 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, жилищных сертификатов) не должна составлять более 30% стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

оценочная стоимость объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество не должна составлять более 5% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, объектов недвижимости и прав на не-движимое имущество может составлять не более 65% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25% от стоимости активов паевого инвестиционного фонда.