<<
>>

Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда

После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда интервальный паевой инвестиционный фонд могут составлять только активы открытого паевого фонда, а также:

голосующие акции российских закрытых акционерных обществ;

жилищные сертификаты;

недвижимость и права на недвижимость (за исключением объектов недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством).

Указанные ценные бумаги (за исключением голосующих акций российских закрытых акционерных обществ, жилищных сертификатов) могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, голосующие акции российских закрытых акционерных обществ, могут приобретаться, если они составляют 10% и более таких ценных бумаг этого эмитента.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, и (или) денежные средства, включая денежные средства во вкладах банков, не должны составлять менее 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, жилищных сертификатов) не должна составлять более 30% стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

оценочная стоимость объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество не должна составлять более 5% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, объектов недвижимости и прав на не-движимое имущество может составлять не более 65% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25% от стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

<< | >>
Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда:

  1. Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда
  2. Требования к составу и структуре активов фонда
  3. Особенности состава затрат управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
  4. Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда
  5. Учет издержек паевого инвестиционного фонда.
  6. Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
  7. Агенты паевого инвестиционного фонда
  8. Роль управляющей компании в деятельности паевого инвестиционного фонда
  9. Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда
  10. Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию имущества, в том числе ценных бумаг паевого инвестиционного фонда.
  11. Отражение курсовой разницы по валютным счетам и операциям, произведенным в иностранной валюте в счет имущества паевого инвестиционного фонда.