Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда
голосующие акции российских закрытых акционерных обществ;
жилищные сертификаты;
недвижимость и права на недвижимость (за исключением объектов недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством).
Указанные ценные бумаги (за исключением голосующих акций российских закрытых акционерных обществ, жилищных сертификатов) могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.
Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, голосующие акции российских закрытых акционерных обществ, могут приобретаться, если они составляют 10% и более таких ценных бумаг этого эмитента.
Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, и (или) денежные средства, включая денежные средства во вкладах банков, не должны составлять менее 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, жилищных сертификатов) не должна составлять более 30% стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;
оценочная стоимость объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество не должна составлять более 5% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;
суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, объектов недвижимости и прав на не-движимое имущество может составлять не более 65% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;
суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20% от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;
денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25% от стоимости активов паевого инвестиционного фонда.
Еще по теме Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда:
- Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда
- Требования к составу и структуре активов фонда
- Особенности состава затрат управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда
- Учет издержек паевого инвестиционного фонда.
- Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
- Агенты паевого инвестиционного фонда
- Роль управляющей компании в деятельности паевого инвестиционного фонда
- Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда
- Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию имущества, в том числе ценных бумаг паевого инвестиционного фонда.
- Отражение курсовой разницы по валютным счетам и операциям, произведенным в иностранной валюте в счет имущества паевого инвестиционного фонда.