<<
>>

Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда

После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открытый паевой инвестиционный фонд могут составлять только:

денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах;

государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (за исключением казначейских обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

муниципальные ценные бумаги;

ценные бумаги иностранных государств;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

акции российских открытых акционерных обществ (за исключением акций инвестиционных фондов и голосующих ценных бумаг одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25% таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента);

облигации российских коммерческих организаций, раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Указанные ценные бумаги могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого паевого инвестиционного фонда, не могут составлять активы открытого паевого инвестиционного фонда.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) не должна составлять более 20% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35% от стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок, не должна составлять более 10% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25% стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.

<< | >>
Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда:

  1. Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда
  2. Требования к составу и структуре активов фонда
  3. Особенности состава затрат управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
  4. Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда
  5. Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
  6. Учет издержек паевого инвестиционного фонда.
  7. Агенты паевого инвестиционного фонда
  8. Роль управляющей компании в деятельности паевого инвестиционного фонда
  9. Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда
  10. Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию имущества, в том числе ценных бумаг паевого инвестиционного фонда.
  11. Отражение курсовой разницы по валютным счетам и операциям, произведенным в иностранной валюте в счет имущества паевого инвестиционного фонда.
  12. Требования к уставу инвестиционного фонда
  13. Особенности формирования иучетауставного(складочного)капитала хозяйственных товариществ и паевого фонда кооперативов
  14. Расчет стоимости активов, оценка и составление отчетности о стоимости активов и пассивов фонда
  15. Участники деятельности инвестиционных фондовУправляющий инвестиционного фонда
  16. Активы фонда
  17. Реестр владельцев инвестиционных паев фонда