<<
>>

Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд может быть ликвидирован по решению управляющей компании в случае, если:

по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда стоимость его имущества составляет менее минимального размера: для открытых паевых фондов — не менее 2,5 млрд руб., для интервальных — не менее 5 млрд руб.;

аннулирована лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

принято решение о добровольной ликвидации управляющей компании паевого инвестиционного фонда; аннулирована лицензия специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда;

принято решение о добровольной ликвидации специализиро-ванного депозитария паевого инвестиционного фонда; действие договора между управляющей компанией и специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда прекращено в связи с истечением;

истек срок, на который был создан интервальный паевой инвестиционный фонд.

С момента принятия решения о ликвидации паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, за исключением его реализации и оплаты расходов, связанных с ликвидацией фонда.

Расходы, связанные с ликвидацией паевого инвестиционного фонда, в том числе вознаграждение специализированному депозитарию, специализированному регистратору, не могут превышать 5% от стоимости реализованного имущества паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о ликвидации паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

наименование паевого инвестиционного фонда;

основание ликвидации паевого инвестиционного фонда;

наименование лица, на которое возлагаются обязанности по ликвидации паевого инвестиционного фонда;

срок предъявления требований кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, который не может быть менее двух месяцев.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, со-ставляющего паевой инвестиционный фонд, распределяются в следующем порядке:

1) в первую очередь осуществляются выплаты кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также оплатившим инвестиционные паи инвесторам, заявки которых на приобретение инвестиционных паев приняты, но которые не внесены в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и владельцам инвестиционных паев, заявки на выкуп инвестиционных паев которых были приняты до момента наступления основания для ликвидации паевого инвестиционного фонда;

2) во вторую очередь осуществляется возмещение лицу, осуществлявшему ликвидацию паевого инвестиционного фонда, связанных с этим расходов (за исключением случая, когда ликвидация паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием в связи с тем, что по окончании компанией или специализированным депозитарием в связи с тем, что по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость имущества паевого инвестиционного фонда оказалась меньше минимальной суммы, установленной актами Федеральной комиссии);

3) в третью очередь осуществляются выплаты управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и независимому оценщику вознаграждения, начисленного на дату принятия решения о ликвидации паевого инвестиционного фонда (заключением случая, когда ликвидация паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием в связи с тем, что по окончании срока первичного размещения инвестиционных паев стоимость имущества паевого инвестиционного фонда оказалась меньше минимальной суммы, установленной актами Федеральной комиссии);

4) в четвертую очередь осуществляются выплаты владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Распределение денежных средств, вырученных от реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, между владельцами паев осуществляется пропорционально имеющемуся у них количеству паев. Распределение имущества между кредиторами каждой очереди осуществляется только после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

Паевой инвестиционный фонд считается ликвидированным с момента исключения его из реестра паевых инвестиционных фондов.

<< | >>
Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда:

  1. Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда
  2. Учет издержек паевого инвестиционного фонда.
  3. Агенты паевого инвестиционного фонда
  4. Особенности состава затрат управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
  5. Роль управляющей компании в деятельности паевого инвестиционного фонда
  6. Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда
  7. Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда
  8. Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда
  9. Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию имущества, в том числе ценных бумаг паевого инвестиционного фонда.
  10. Отражение курсовой разницы по валютным счетам и операциям, произведенным в иностранной валюте в счет имущества паевого инвестиционного фонда.
  11. Контроль за деятельностью инвестиционного фонда и порядок приостановления его действия и аннулирования лицензии
  12. 50. ЛИКВИДАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ
  13. Особенности формирования иучетауставного(складочного)капитала хозяйственных товариществ и паевого фонда кооперативов
  14. Участники деятельности инвестиционных фондовУправляющий инвестиционного фонда
  15. Требования к уставу инвестиционного фонда
  16. Реестр владельцев инвестиционных паев фонда
  17. Специализированный депозитарий инвестиционного фонда
  18. Специализированный регистратор инвестиционного фонда
  19. Владелец инвестиционного пая фонда
  20. Размещение инвестиционных паев фонда