<<
>>

Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

Учет имущества паевого инвестиционного фонда и прав инвесторов осуществляется специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда на основе договора с управляющей компанией.
Причем учет имущества паевого инвестиционного фонда и прав инвесторов конкретного паевого инвестиционного фонда осуществляется только одним специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев; им может быть банк или иная коммерческая организация, имеющие лицензию на право предоставления депозитарных услуг паевому инвестиционному фонду.

В обязанности специализированного депозитария входит:

1) выполнение раздельного учета, включая отдельный баланс, имущества каждого паевого инвестиционного фонда, не допуская его смешения, в том числе с имуществом, принадлежащим специализированному депозитарию или управляющей компании по другим основаниям, в соответствии с правилами, устанавливаемыми ФКЦБ совместно с Министерством финансов РФ;

2) осуществление контроля за распоряжением имуществом паевого инвестиционного фонда в соответствии с его правилами и проспектом эмиссии инвестиционных паев;

3) обеспечение своевременности расчета и возврата денежных средств инвесторам, предъявившим требования о выкупе инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий действует в интересах инвесторов паевого инвестиционного фонда и на основании указаний управляющей компании в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда. Деятельность в качестве специализированного депозитария может осуществляться только юридическими лицами, банками, кредитными организациями, созданными в форме открытого или за-крытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Минимальный размер собственного капитала специализированного депозитария должен составлять не менее 2 млрд руб.

Передача имущества для учета в специализированный депозитарий и в доверительное управление управляющей компании осуществляется инвесторами путем приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их первоначальном размещении. Схема движения средств инвесторов, приобретающих инвестиционные паи, выглядит следующим образом. Первоначально они поступают в специализированный депозитарий на счета инвесторов, по которым осуществляется учет их имущества и прав. Поступившие денежные средства, а также приращенное имущество паевого инвестиционного фонда, учитываемые специализированным депозитарием, пере-ходят в доверительное управление управляющей компании в соответствии с договором о доверительном управлении имуществом.

<< | >>
Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А. . Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ,2000. - 704с.. 2000

Еще по теме Функции специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда:

  1. Специализированный депозитарий инвестиционного фонда
  2. Порядок ликвидации паевого инвестиционного фонда
  3. Правила аннулирования лицензии специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов
  4. Правила приостановления действия лицензии специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов
  5. Учет издержек паевого инвестиционного фонда.
  6. Агенты паевого инвестиционного фонда
  7. Требования к составу и структуре активов открытого паевого инвестиционного фонда
  8. Роль управляющей компании в деятельности паевого инвестиционного фонда
  9. Особенности состава затрат управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
  10. Требования к составу и структуре активов интервального паевого инвестиционного фонда
  11. Специализированный регистратор инвестиционного фонда
  12. Независимый оценщик паевого инвестиционного фонда
  13. Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию имущества, в том числе ценных бумаг паевого инвестиционного фонда.