<<
>>

Приложение 19 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении валютных операций

общие положения

1. Управление валютных операций (в дальнейшем Управление) является самостоя­тельным структурным подразделением банка и осуществляет свою деятельность под руководством начальника Управления.

2. В своей работе Управление руководствуется законодательными и иными норма­тивно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами Цент­рального банка Российской Федерации, Уставом банка, решениями Собрания пайщиков, Совета и Правления банка, приказами и распоряжениями Председателя Правления банка и настоящим Положением.

2. задачи управления

1. Привлечение валютных средств за счет расширения клиентской базы и спектра предоставляемых услуг.

2. Координация и контроль за ведением операций с иностранными валютами в це­лом по банку.

3. Совершенствование обслуживания клиентов банка по валютным операциям.!

4. Внедрение на основе собственной дилинговой базы новых перспективных на­правлений банковской деятельности.

5. Совершенствование работы на межбанковском валютном рынке.

6. Расширение неторговых операций.

7. Увеличение прибыли банка.

8. Развитие международных связей банка.

3. структура управления

Е Структура и штат Управления утверждается Председателем Правления банка.

2. Структура Управления включает следующие отделы:

1) отдел конверсионных операций;

2) отдел документарных операций и валютного контроля.

4. функции управления

е Функциональными обязанностями Отдела конверсионных операций явля­ются:

— ведение открытой валютной позиции (позиции риска) банка;

— совершение сделок на покупку, продажу и конверсию безналичной и наличной иностранной валюты с клиентами банка, на межбанковском валютном рынке, на ММВБ и т.д. в соответствии с действующим законодательством;

— осуществление межбанковских депозитных и конверсионных операций с целью арбитража (валютный дилинг).

Ведение и регулирование дилерской позиции банка;

— заключение срочных сделок с клиентами банка и на межбанковском валютном рынке с целью страхования валютных рисков;

— предоставление отчетности по валютным операциям от имени банка в Главное Управление Центрального банка России по г. Москве;

— разработка новых видов вкладов физических и юридических лиц в иностранной валюте, внутрибанковских инструкций, положений и методических указаний по работе с иностранными валютами на основе маркетинговых исследований и требований россий­ского законодательства;

— организация и контроль за работой обменных пунктов банка;

-—готовить необходимые документы по предъявлению санкций по взысканию за нарушения договорных обязательств.

2. Функциональными обязанностями Отдела документарных операций и ва­лютного контроля являются:

— осуществление расчетов в иностранной валюте по экспортно-импортным опера­циям клиентов банка в форме документарного аккредитива, инкассо, а также в других формах, принятых в международной банковской практике;

— оформление предложений о выдаче гарантий в пользу клиентов банка;

— ведение переписки и проведение консультаций по вопросам выполнения внеш­неэкономических контрактов клиентов;

— выполнение функций агента валютного контроля и надзор за надлежащим ис­полнением этих функций филиалами банка;

— разработка методических указаний и внутрибанковских инструкций по проведе­нию документарных операций и валютному контролю для клиентов и филиалов банка;

— подготовка отчетности от имени банка по контролю за поступлением экспортной выручки, авансовым платежам, совершенным валютным операциям и ее предоставление в Главное Управление Центрального банка России по г. Москве и Государственный та­моженный комитет.

5. взаимоотношения управления валютных операций с другими подразделениями банка

1. С Управлением экономического анализа: получает оценку об эффективности ис­пользования валютных ресурсов банка; предоставляет информацию о состоянии рынка и вносит соответствующие предложения по направлениям работы и контрагентам.

2. С Операционным управлением: получает заявления клиентов на покупку, прода­жу или перевод средств в иностранной валюте; предоставляет информацию о курсе по конверсионным операциям.

3. С Управлением корреспондентских отношений по использованию средств на корреспондентских счетах банка; получает сведения об остатках на счетах ностро и сче­тах филиалов; предоставляет второй экземпляр всех документов, заявления клиентов на перевод с разрешительной отметкой.

4. С Управлением кредитования по привлечению и размещению ресурсов в рублях и иностранной валюте и гарантийным операциям.

5. С Управлением по работе с населением: предоставляет методологические мате­риалы по привлечению вкладов физических лиц в иностранной валюте и ведению теку­щих валютных счетов граждан.

6. С Фондовым центром по инвестициям в ценные бумаги в иностранной валюте, сделкам на срочном рынке, векселям.

7. С Управлением инкассации по доставке наличной иностранной валюты; полу­чает препроводительные документы и третий экземпляр расходного кассового ордера; предоставляет доверенности на получение валютных ценностей, расходные кассовые ордера.

6. права

Управление имеет право:

1. Участвовать в обсуждении руководством вопросов, связанных с международны­ми и валютными операциями.

2. Ставить задачи перед подразделениями банка по обеспечению Управления необ­ходимыми материалами, информацией, программным обеспечением.

3. Требовать все входящие документы от руководителей подразделений банка в пределах своей компетенции.

4. Предъявлять претензии за нарушение договорных обязательств.

7. ответственность

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло­женных настоящим Положением на Управление задач и функций несет начальник Уп­равления.

2. Степень ответственности других работников устанавливается соответствующими должностными инструкциями.

<< | >>
Источник: Под ред. Тагирбекова К.Р.. Основы банковской деятельности (Банковское дело). М.: — 720 с.. 2003

Еще по теме Приложение 19 ПОЛОЖЕНИЕ об Управлении валютных операций:

  1. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
  2. 10.3. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
  3. 12.3. Валютные операции и валютные платежина внешнем рынке
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
  5. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНВАЛЮТЕ И ОПЕРАЦИЙ ПО ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ
  6. 18.3. Валютное положение ФРГ
  7. Глава 2.Валютные отношения и валютные операции
  8. Глава 2. Валютные отношения и валютные операции
  9. Приложение 1: Модель «фундаментального» валютного кризиса Флуда Гарбера
  10. Валютное положение ФРГ
  11. Основные положения Маастрихтского договора в валютной области.
  12. Регулирование валютных операций
  13. 85. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
  14. Понятие регулирования валютных операций (валютного регулирования).
  15. 85. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
  16. 17. Валютные операции и их виды
  17. Валютные операции
  18. 43. Валютные операции коммерческих банков
  19. 62. Виды валютных операций банков
  20. 10.3. Учет операций по валютным счетам