ГЛОССАРИЙ
Валютная лицензия ЦБ РФ — документ, выдаваемый Центральным банком РФ, дающий коммерческому банку право на проведение банковских операций со средствами в иностранной валюте.
Существует несколько видов валютных лицензий ЦБ РФ. Банк, получивший валютную лицензию, приобретает статус уполномоченного банка.Конверсионные операции — операции банков, связанные с конверсией, т.е. с обменом одной валюты на другую.
Спотовые валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с условием поставки средств по этим сделкам не позднее второго рабочего банковского дня с даты их заключения.
Курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Различают спотовые (TOD, ТОМ, SPOT) и срочные (форвардные) валютные курсы.
Кросс-курс — курс, по которому происходит обмен (покупка-продажа) одной иностранной валюты на другую.
Котировка — метод установления и публикации курса иностранной валюты.
Прямая котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором стоимость единицы иностранной валюты выражается в национальных денежных единицах (например, в рублях). Данный метод котировки используется в большинстве стран мира.
Косвенная (обратная) котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором за единицу берется национальная денежная единица, курс которой выражается в определенном количестве иностранной валюты. Традиционно применяется к фунту стерлингов.
Валютный арбитраж — валютная операция, сочетающая покупку (продажу) иностранной валюты с последующим заключением контрсделки — продажи (покупки) в целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных валютных рынках (пространственный арбитраж) или за счет колебания валютных курсов в течение определенного периода (временной арбитраж).
Конверсионный (конвертационный) арбитраж — валютная операция, целью которой является покупка иностранной валюты по самому низкому курсу.
Внутренняя конверсия — сделка купли-продажи иностранной валюты, заключаемая между уполномоченным банком и его клиентом.
Срочные валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с поставкой средств по ним через определенный срок, превышающий два рабочих банковских дня с даты заключения такой следки. К ним относятся форварды, расчетные форварды, фьючерсы, опционы и сделки своп.
Валютный форвард — контракт по оформлению срочной валютной сделки, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупателю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в будущем по цене, зафиксированной в момент заключения этой сделки.
Расчетный валютный форвард — форвардный контракт, которым оформляется конверсионная операция, представляющая собой комбинацию двух сделок: валютного форвардного контракта и обязательства по проведению на дату его валютирования встречной сделки по текущему валютному курсу. На практике это форвардный контракт, по которому не происходит поставки базисной валюты. То есть продавец продает, а покупатель покупает эту валюту условно.
Валютный фьючерс — биржевой контракт, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупателю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в будущем по цене, зафиксированной в. момент заключения данного контракта.
Валютный опцион — контракт, заключаемый на срочном валютном рынке, по которому одна сторона (продавец) продает, а другая (покупатель) приобретает право купить или продать базисную валюту на условиях контракта. Различают американские и европейские опционы, а также опционы call и put.
Своп — соглашение между двумя или более сторонами о проведении обмена денежными платежами за определенный период в будущем. Своп может быть рассмотрен как портфель форвардных контрактов, заключенных между сторонами данного соглашения.
Валютно-обменные операции — операции по купле-продаже наличной иностранной валюты и/или платежных документов в иностранной валюте.
Обменный пункт — специальное помещение, которое, как правило, располагается в кассовом узле уполномоченного банка, предназначенное для осуществления валютнообменных операций.
Курс покупателя — курс, по которому банк покупает наличную иностранную валюту.
Курс продавца — курс, по которому банк продает наличную иностранную валюту.
Средний курс — средний курс покупки-продажи наличной иностранной валюты, рассчитываемый как среднее арифметическое между курсом покупателя и курсом продавца.
Валютная позиция банка — соотношение требований уполномоченного банка к получению и его обязательстве по поставке определенной иностранной валюты.
Закрытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма обязательств банка в отдельной иностранной валюте равны друг другу.
Открытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма в отдельной иностранной валюте не совпадает с суммой его обязательств в этой же валюте.
Короткая открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его пассивы и обязательства в иностранной валюте превышают его активы и требования в этой же иностранной валюте.
Длинная открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его активы и требования в иностранной валюте превышают его пассивы и обязательства в этой же иностранной валюте.
Лимит открытой валютной позиции — максимально допустимое отношение величины открытой валютной позиции банка к сумме его собственных средств (капитала).
Еще по теме ГЛОССАРИЙ:
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- ГЛОССАРИЙ
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- Глоссарий
- ГЛОССАРИЙ
- ГЛОССАРИЙ
- ГЛОССАРИЙ