<<
>>

Журнал «Банковские выписки»

Журнал Банковские выписки (Банк и касса Банк: Банковские выпис­ки) (рис. 2.79) предназначен для отображения в одном списке документов поступления и списания денежных средств по банковским счетам органи­заций, а также для создания документов Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет.

* -» Банковские выписки

Контрагент: Ц [ | - | Дата: Ц 10.06.2014 |ев| Назначвнив платежа: П ^

Банковский счет: Й [40702510600006132001, ЗАО "НЕФТЕПРОМБАНК'РГ] Организация: Й [Белая акация

colspan=2 bgcolor=white>4070281060000Є132001, На
Ф Поступление = Списание Найти... Отменить поиск I [дкт] [*■* Загрузить | £Т Подобрать | Еще - | | ?
Дата 4 Поступление Списание Назначение платежа Контрагент Вид операции
О 26.06.2014 0:... 424 300,00 Возврат по договору поставки Незабудка Возврат от пос
О 27.06.2014 0:... 472 000,00 Возврат аванса База "Ткани России" Возврат от пос
27.06.2014 0:... 1 000 000,00 Перевод на другой счет Сумма 1000000-00 .. Перевод на др
т 27.06.2014 12... 2 000,00 Оплата по договору Претензия N22 гостиница "Заря" Прочие расчет
ш 04.07.2014 12... 122 450,00 Заработная плата для зачисления а счета .. Нефтепромбанк Перечисление
о 04.07.2014 12... 156 600,00 Заработная плата для зачисления а счета .. Нефтепромбанк Перечисление
т 07.07.2014 0: 3 000,00 Денежные средства подотчет Сумм а 3000-... Ромашкин Роман... Перечисление
т 07.07.2014 0:... 997 900,00 Средства на покупку валюты Сумм 99790... Нефтепромбанк Прочее списан
т 05.03.2014 12... 4 000,00 Авансовые платежи по транспортному нало... ИФНС №17 по Мс... Перечисление
26.06.2014 На - Стыть итоги
конец дня: 18 541 460.34 Списг но: - Списано:
Как работать с выпиской банка Прямой обмен с банком Все

Рис. 2.79.

Журнал Банковские выписки

В журнале приводится следующая информация о документах:

• признак состояния документа: записан, записан и проведен, по­мечен на удаление.

Признаком того, что документ проведен, явля­ется наличие «галочки» на графическом обозначении документа;

• в колонке Дата - дата совершения банковской операции (дата документа поступления/списания);

• в колонке Поступление - сумма поступления на счет. Заполняет­ся для документов Поступление на расчетный счет;

• в колонке Списание - сумма списания со счета. Заполняется для документов Списание с расчетного счета;

• в колонке Назначение платежа - содержание поля Назначение платежа документа Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Контрагент - сведения о плательщике (значение рек­визита Плательщик документа Поступление на расчетный счет) или получателе (значение реквизита Получатель документа Спи­сание с расчетного счета) денежных средств. Для документов, ре­гистрирующих перевод денежных средств со счета на счет, ко­лонка не заполняется;

• в колонке Вид операции - наименование вида операции, для ко­торой введен документ Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Вх. номер - значение реквизита Вх. номер документа Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Вх. дата - значение реквизита Вх. дата документа По­ступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Ответственный - значение реквизита Ответствен­ный документа Поступление на расчетный счет, Списание с рас­четного счета;

• в колонке Комментарий - значение реквизита Комментарий до­кумента Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета.

В нижней части журнала отображаются данные об остатках и движе­ниях денежных средств по банковскому счету: на начало дня, поступило, списано, на конец дня. После ввода документов поступления и списания денежных средств эти данные необходимо сравнить с выпиской, получен­ной из банка.

По операциям выдачи со счета наличных денежных средств и зачис­ления на счет наличных денежных средств обработка банковской выписки имеет свои особенности.

Они обусловлены тем, что во избежание задвое- ния проводок такие операции в программе регистрируются только кассо­выми документами конфигурации Приходный кассовый ордер (при полу­чении наличных в банке по чеку) и Расходный кассовый ордер (при сдаче наличных в банк по заявлению на взнос наличными). Суммы наличных денежных средств, полученных в банке или сданных в банк, зарегистри­рованных указанными документами, учитываются при подсчете итоговых показателей Поступление и Списание в журнале Банковские выписки, а также приводятся в строке В том числе перемещения (рис. 2.80). Таким образом, чтобы в журнале Банковские выписки были корректно учтены операции с наличными денежными средствами, в информационную базу необходимо ввести соответствующие кассовые документы.

На командной панели формы журнала имеется кнопка * (показать движения документа), по которой на экран выводится форма, содержащая бухгалтерские проводки, сформированные документом списания или по-

Рис. 2.80. Учет операций с наличными денежными средствами

Рис. 2.81. Просмотр результатов проведения документа

ступления денежных средств, а также движения документа по другим ре­гистрам, если они предусмотрены алгоритмом проведения документа (рис. 2.81).

<< | >>
Источник: С.А. Харитонов. Бухгалтерский и налоговый учет в "1 С: Бухгалтерии 8" (редакция 3.0) Издание 6. 2014

Еще по теме Журнал «Банковские выписки»:

  1. Банковские выписки
  2. 12.3. Оформление выписки банка12.3.1. Какие сведения должна содержать выписка банка
  3. 16.2. Журнал учета выставленных счетов-фактур
  4. Журнал «Кассовые документы»
  5. 16.1. Журнал учета полученных счетов-фактур
  6. Журнал регистрации действий во время кризиса.
  7. Регистрационный журнал
  8. Должна ли выписка содержать указание на экспортный контракт
  9. Выписка из системы ведения реестра
  10. Должна ли выписка быть заверена печатью банка
  11. Нужно ли представлять выписку банка, если расчет происходит наличными
  12. Нужно ли представлять выписку банка, если расчеты происходят неденежными средствами
  13. 3. Об информации руководства братских стран по польскому вопросу. Выписка из протокола №40 заседания политбюро ЦК КПСС