ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание задания

Ввод исходных данных по всем позициям общего раздела и производственного плана.

Проведение расчетов с целью определения потребности в капитале. (Расчеты производятся при ставке дисконтирования =0.)

Для формирования финансового плана необходимо выполнить следующие действия:

ввести данные о собственном капитале;

провести уточняющий расчет баланса наличных средств (с учетом ставки дисконтирования);

определить значение и сроки дефицита капитала. Если в какой-либо период времени баланс наличности принимает отрицательное значение, это означает, что предприятие не располагает необходимой суммой капитала;

ввести данные о дополнительном собственном или заемном капитале;

провести уточняющий расчет баланса наличных средств;

повторять цикл до получения бездефицитного баланса наличности.

Провести полный расчет показателей эффективности проекта.

Проанализировать результаты и добиться соответствия значений показателей эффективности проекта данным, приведенным в таблице.

Эффективность инвестиций Ставки дисконтирования 5-15% Срок окупаемости (РВР), мес < 110 мес Индекс прибыльности (PI) >1,02 Чистый приведенный доход (N РV) > 5000000 норма читабельности (IRR), % >15%

Провести анализ чувствительности проекта.

Сформировать отчет о целесообразности осуществления проекта.