Оперативное внутрифирменное финансовое планирование
Оперативное внутрифирменное планирование представляет собой разработку оперативных финансовых планов: кредитного плана, кассового плана, платежного календаря и других.
Кредитный план - план поступлений заемных средств и возврата их в намеченные договором сроки.
Кассовый план - план оборота наличных денежных средств, отражающих поступления и выплаты наличных денег через кассу предприятия.
Составляется на квартал. Состоит из четырех разделов: поступление наличных денег; расход наличных денег; расчет выплат заработной платы; календарь выдачи заработной платы и приравненных к ней выплат.Платежный календарь - это план рациональной организации оперативной финансовой деятельности компании. В календаре взаимосвязаны все источники поступлений денежных средств (выручка от реализации, кредиты и займы, прочие поступления) с расходами на осуществление финансово-коммерческой деятельности. Он охватывает движение всех денежных средств предприятия. Используется для контроля за платежеспособностью и кредитоспособностью. Составляется по всем статьям денежных поступлений и расходов, проходящих через расчетный и ссудный счета в банке. Разрабатывается путем уточнения и конкретизации плановых показателей за квартал и их разбивки по месяцам, неделям и так далее.
Еще по теме Оперативное внутрифирменное финансовое планирование:
- 5.1.3. Виды внутрифирменного финансового планирования
- 7.6. Оперативное финансовое планирование
- Внутрифирменное финансовое планирование
- Задачи, о6ъекты и методы внутрифирмЕнного Финансового планирования
- 7.3. ОПЕРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
- Внутрифирменное финансовое планирование
- ТЕМА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ И ВНУТРИФИРМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
- 5.1. Внутрифирменное финансовое планирование.
- Вопрос 7 Оперативное финансовое планирование
- 5. Внутрифирменное финансовое планирование и прогнозирование перспектив развития предприятия
- 5.1.1. Цель и задачи внутрифирменного планирования
- 6.3. Оперативно-производственное планирование
- Оперативное планирование на предприятии
- Методы и показатели внутрифирменного планирования
- Причины неудач внутрифирменного планирования.
- Долгосрочное (перспективное ) внутрифирменное планирование
- Причины неудач внутрифирменного планирования.
- Ранжирование задач и функций внутрифирменного планирования
- Оперативное планирование
- Финансовое планирование. Содержание и задачи финансового планирования. Виды финансовых планов