Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимальной и средней потребности в остатках денежных активов
На первом этапе регулируются декадные сроки расходования денежных средств (в увязке с их поступлениями), что позволяет минимизировать остатки денежных активов в рамках каждого месяца (квартала).
Критерием оптимальности этого этапа регулирования потока платежей выступает минимальный размер средне- квадратического отклонения остатка денежных активов предприятия от среднего их значения.На втором этапе размер среднего остатка денежных активов оптимизируется с учетом предусматриваемого резервного запаса этих активов. При этом вначале определяется максимальный остаток денежных активов с учетом неравномерности платежей и резервного запаса, а затем их средний остаток (половина суммы минимального и максимального остатков денежных активов).
Высвобожденная в процессе корректировки потока платежей сумма денежных активов реинвестируется в краткосрочные финансовые вложения или в другие виды активов.
Еще по теме Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимальной и средней потребности в остатках денежных активов:
- Вопрос 4 Расчет среднего остатка денежных средств организации
- Выявление диапазона колебаний остатка денежных активов по отдельным этапам предстоящего периода
- Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов
- 13.5. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАВОК ДОХОДНОСТИ 13.5.1. Модели оценки стоимости активов на основе дисконтирования денежных потоков
- 68. Понятие денежного потока. Виды и классификация денежных потоков, их роль в управлении финансами
- 2.Упрощенная схема оценки при использовании прогноза чистых операционных денежных потоков и отдельном учете связанных с платежами постоянных издержек
- Дифференциация минимально необходимой потребности в денежных активах по основным видам текущих хозяйственных операций
- 5.4. Планирование хозяйственного остатка денежных средств
- Вопрос 5 Модели управления остатками денежных средств
- ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ К МАКСИМАЛЬНОМУ ПАДЕНИЮ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (RETURN RETRACEMENT RATIO — RRR)
- 6. Анализ вероятностных распределений потоков платежей
- Показатель максимального размера привлечения денежных вкладов.
- Тема 3. Расчеты потоков платежей
- Теория денежных остатков.