Журнал «Кассовые документы»

Журнал Кассовые документы (Банк и касса Касса: Кассовые доку­менты) (рис. 2.110) предназначен для отображения в одном списке доку­ментов прихода и расходы наличных денежных средств, а также для соз­дания документов Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер.

А [5]. -* Кассовые документы

їідіяучатель / Плательщик.;1' Ц Оргаай^ция:. 0 Белая акация

[ ♦ ПКО | ~ РКО [ Найти . | Отменять поиск | | | Jl Кассовая книга | | Еще

Дата 1 Номер Приход Расход Валюта | Получатель / Плательщик Вид операции
т 10.06.2014 0:... БА00-000011 20 000,00 руб. Ромашкина Рената Романовна Возврат займа
щ 10.06.2014 0:... БА00-000005 118 000,00 руб. Склад розничных товаров (АТТ) Розничная выр
10.06.2014 0:... БА00-000007 200,00 изо Ромашкин Роман Романович Возврат от под
а 10.06.2014 0:... БАОО-ОООООб 118 000,00 руб. Склад розничных товаров (НТТ) Розничная выр
10.06.2014 0:... БАОО-ООООЮ 600,00 иБО 40702810600023341231, ЗАО "... Получение нал
ЕЗ 10.06.2014 0:... БДО0-000012 200,00 руб. Прочий приход
ЕЗ 11.06.2014 0:... БАОО-000001 23 600,00 руб. БвстСвязь Оплата постав!
3 11.06.2014 0:... БДО0-000002 35 400,00 руб. Желтая акация Возврат покупЕ
т 11.06.2014 0:... БАОО-000003 417 225,00 руб. Выплата зараб
щ 13.06.2014 0:... БАОО-000005 4 960,00 руб. Лилейкин Леонид Леонидович Выдача подот1-
з 13.06.2014 0:... БАОО-000007 1 470 500,00 руб. Взнос наличны
т- 16.06.2014 0:... БАОО-000008 100,00 ЕУ?? Взнос наличны

Рис.

2.110. Журнал Кассовые документы

В журнале приводится следующая информация о документах:

• признак состояния документа: записан, записан и проведен, по­мечен на удаление. Признаком того, что документ проведен, яв­ляется наличие «галочки» на графическом обозначении доку­мента;

• в колонке Дата - дата совершения кассовой операции (дата при­ходного/расходного ордера);

• в колонке Приход - сумма, поступившая в кассу. Заполняется для документов Приходный кассовый ордер;

• в колонке Расход - сумма, выданная из кассы. Заполняется для документов Расходный кассовый ордер;

• в колонке Получатель/Плательщик - информация о том, кому выданы или от кого (или на каком основании) получены денеж­ные средства. Для документов, регистрирующих перевод денеж­ных средств со счета на счет, колонка не заполняется;

• в колонке Вид операции - наименование вида операции, для ко­торой введен документ Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер;

• в колонке Организация - организация, от имени которой состав­лен кассовый документ;

• в колонке Ответственный - значение реквизита Ответствен­ный документа Приходный кассовый ордер, Расходный кассо­вый ордер;

• в колонке Комментарий - значение реквизита Комментарий документа Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.

Л «- -* Кассовые документы

Получатель / Пяятельщят: (Л ... ОрганеаащчяТт'Л^ Белая аьацяя ■

[ + ПКО — РКО | Найти.. ] [ Отменить поиск Ий| J Кассовая книга | Еще ■ ?

Дата I Номер Приход Расход ^Валюта Получатель! Плательщик Вид операции

>ЕЗ>: 10.06.2014 0:... БАОО-000011 20 000,00 Ьуб. Ромашкина Рената Романовна Возврат займа

* 1 +■ -► 1 Движения документа: Приходный кассовый ордер БА00-000011 от 10.06.201... х
Записать и закрыть | О Обновить Еще » | ?
(3 Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) дк. Бухгалтерский и налоговый учет (1) I
Еще - ]
Дата Дебет Кредит Сумма Сумма Дт Сумма Кт
10.06.2014 50.01 73.01 20 000,00 НУ: 20 000,00

1 Поступлення от погашения Ромашкина Рената Романовна Лозэшение ПР: займов займало...

ВР:

Рис. 2.111. Просмотр результатов проведения документа

На командной панели формы журнала имеется кнопка * (показать движения документа), по которой на экран выводится форма, содержащая бухгалтерские проводки, сформированные документом списания или по­ступления денежных средств, а также движения документа по другим ре­гистрам, если они предусмотрены алгоритмом проведения документа (рис. 2.111).

Из журнала кассовых документов можно также сформировать кассо­вую книгу.

<< | >>
Источник: С.А. Харитонов. Бухгалтерский и налоговый учет в "1 С: Бухгалтерии 8" (редакция 3.0) Издание 6. 2014

Еще по теме Журнал «Кассовые документы»:

  1. Журнал регистрации действий во время кризиса.
  2. Регистрационный журнал
  3. 11. Контроль кассовых операций
  4. Порядок кассовой дисциплины в хозяйстве.
  5. 1.2.2 Кассовые операции банков
  6. Кассовые операции
  7. Кассовые операции
  8. 7.4.2. Составление и анализ кассовых смет
  9. Порядок кассовой дисциплины в хозяйстве.
  10. Кассовые операции.
  11. 12. 2. Расчетно-кассовые операции банков