загрузка...

Журнал «Банковские выписки»

Журнал Банковские выписки (Банк и касса Банк: Банковские выпис­ки) (рис. 2.79) предназначен для отображения в одном списке документов поступления и списания денежных средств по банковским счетам органи­заций, а также для создания документов Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет.

* -» Банковские выписки

Контрагент: Ц [ | - | Дата: Ц 10.06.2014 |ев| Назначвнив платежа: П ^

Банковский счет: Й [40702510600006132001, ЗАО "НЕФТЕПРОМБАНК'РГ] Организация: Й [Белая акация

colspan=2 bgcolor=white>4070281060000Є132001, На
Ф Поступление = Списание Найти... Отменить поиск I [дкт] [*■* Загрузить | £Т Подобрать | Еще - | | ?
Дата 4 Поступление Списание Назначение платежа Контрагент Вид операции
О 26.06.2014 0:... 424 300,00 Возврат по договору поставки Незабудка Возврат от пос
О 27.06.2014 0:... 472 000,00 Возврат аванса База "Ткани России" Возврат от пос
27.06.2014 0:... 1 000 000,00 Перевод на другой счет Сумма 1000000-00 .. Перевод на др
т 27.06.2014 12... 2 000,00 Оплата по договору Претензия N22 гостиница "Заря" Прочие расчет
ш 04.07.2014 12... 122 450,00 Заработная плата для зачисления а счета .. Нефтепромбанк Перечисление
о 04.07.2014 12... 156 600,00 Заработная плата для зачисления а счета .. Нефтепромбанк Перечисление
т 07.07.2014 0: 3 000,00 Денежные средства подотчет Сумм а 3000-... Ромашкин Роман... Перечисление
т 07.07.2014 0:... 997 900,00 Средства на покупку валюты Сумм 99790... Нефтепромбанк Прочее списан
т 05.03.2014 12... 4 000,00 Авансовые платежи по транспортному нало... ИФНС №17 по Мс... Перечисление
26.06.2014 На - Стыть итоги
конец дня: 18 541 460.34 Списг но: - Списано:
Как работать с выпиской банка Прямой обмен с банком Все

Рис.

2.79. Журнал Банковские выписки

В журнале приводится следующая информация о документах:

• признак состояния документа: записан, записан и проведен, по­мечен на удаление. Признаком того, что документ проведен, явля­ется наличие «галочки» на графическом обозначении документа;

• в колонке Дата - дата совершения банковской операции (дата документа поступления/списания);

• в колонке Поступление - сумма поступления на счет. Заполняет­ся для документов Поступление на расчетный счет;

• в колонке Списание - сумма списания со счета. Заполняется для документов Списание с расчетного счета;

• в колонке Назначение платежа - содержание поля Назначение платежа документа Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Контрагент - сведения о плательщике (значение рек­визита Плательщик документа Поступление на расчетный счет) или получателе (значение реквизита Получатель документа Спи­сание с расчетного счета) денежных средств. Для документов, ре­гистрирующих перевод денежных средств со счета на счет, ко­лонка не заполняется;

• в колонке Вид операции - наименование вида операции, для ко­торой введен документ Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Вх. номер - значение реквизита Вх. номер документа Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Вх. дата - значение реквизита Вх. дата документа По­ступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета;

• в колонке Ответственный - значение реквизита Ответствен­ный документа Поступление на расчетный счет, Списание с рас­четного счета;

• в колонке Комментарий - значение реквизита Комментарий до­кумента Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета.

В нижней части журнала отображаются данные об остатках и движе­ниях денежных средств по банковскому счету: на начало дня, поступило, списано, на конец дня. После ввода документов поступления и списания денежных средств эти данные необходимо сравнить с выпиской, получен­ной из банка.

По операциям выдачи со счета наличных денежных средств и зачис­ления на счет наличных денежных средств обработка банковской выписки имеет свои особенности. Они обусловлены тем, что во избежание задвое- ния проводок такие операции в программе регистрируются только кассо­выми документами конфигурации Приходный кассовый ордер (при полу­чении наличных в банке по чеку) и Расходный кассовый ордер (при сдаче наличных в банк по заявлению на взнос наличными). Суммы наличных денежных средств, полученных в банке или сданных в банк, зарегистри­рованных указанными документами, учитываются при подсчете итоговых показателей Поступление и Списание в журнале Банковские выписки, а также приводятся в строке В том числе перемещения (рис. 2.80). Таким образом, чтобы в журнале Банковские выписки были корректно учтены операции с наличными денежными средствами, в информационную базу необходимо ввести соответствующие кассовые документы.

На командной панели формы журнала имеется кнопка * (показать движения документа), по которой на экран выводится форма, содержащая бухгалтерские проводки, сформированные документом списания или по-

Рис. 2.80. Учет операций с наличными денежными средствами

Рис. 2.81. Просмотр результатов проведения документа

ступления денежных средств, а также движения документа по другим ре­гистрам, если они предусмотрены алгоритмом проведения документа (рис. 2.81).

<< | >>
Источник: С.А. Харитонов. Бухгалтерский и налоговый учет в "1 С: Бухгалтерии 8" (редакция 3.0) Издание 6. 2014

Еще по теме Журнал «Банковские выписки»:

  1. Выписка из системы ведения реестра
  2. Журнал регистрации действий во время кризиса.
  3. Регистрационный журнал
  4. 31.1. Определение понятия «банковское право» и условия его возникновения. Краткая история банковского законодательства
  5. Понятие «банковское право». Краткая история банковского законодательства
  6. Банковская реформа 1927 г. и создание двухуровневой банковской системы.
  7. Регулирование банковской деятельности, банковский надзор
  8. И. Владимирский. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети, 1997
  9. Глава 18. Особенности современных банковских систем. создание двухуровневой банковской системы в России
  10. Краткосрочные банковские кредиты (характеристика банковских кредитов
  11. Банковская деятельность
  12. Банковские риски
  13. 54. БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ